Вопросы эксперту

Внесение денежных средств на расчетный счет

При внесении денежных средств на расчетный счет (возврат подотчетных средств), сотрудник банка неправильно поняла, и в строке источник финансирования написала: "поступления в уставный капитал", в банке мне сказали исправить не могут. Что мне нужно сделать? Могу я составить у себя служебную записку, с исправлением этой строки? Нужно ли ее направить в банк? (например, "считать источником финансирования в таком-то платежном поручении взнос возврата подотчетных сумм")
7 февраля 2019

      Да, Вы предложили корректный вариант.

В кассе у Вас должен быть расходный кассовый ордер (Дт 51 Кт 50) с формулировкой «внесение денежных средств на расчетный счет».

Похожие вопросы